华泰紫金丰睿债券发起C (011493.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理吴晖查晓磊基金类型债券型成立日期2021-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0590元 (2026-05-15) 管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.16% (6721 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰睿债券发起(011492) 、华泰紫金丰睿债券发起D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰紫金丰睿债券发起C(011493) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | -- | 0.40% | -- | 0.08% |
| 2025-12-18 | -- | 0.40% | -- | 0.08% |
| 2025-05-16 | -- | 0.40% | -- | 0.08% |
| 2024-09-27 | -- | 0.40% | -- | 0.08% |