华泰紫金丰睿债券发起C (011493.jj ) 申 | 基金经理吴晖查晓磊袁作栋基金类型债券型成立日期2021-05-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0767元 (2026-08-31) 管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (6597 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰睿债券发起A 、华泰紫金丰睿债券发起D |
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华泰紫金丰睿债券发起C(011493) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 46.84万 | 43.19万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 48.66万 | 47.16万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 100.09万 | 94.73万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 97.96万 | 93.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 118.17万 | 112.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 138.51万 | 132.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 144.39万 | 138.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 345.28万 | 337.19万元 | -- |