创金合信双季享6个月持有期C (011490.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理王一兵张贺章基金类型债券型成立日期2021-06-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1773元 (2026-04-20) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2397 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信双季享6个月持有期A |
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创金合信双季享6个月持有期C(011490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-04-17 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-04-16 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-04-15 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-04-14 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-04-13 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-04-10 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-04-09 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-04-08 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-04-07 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-04-03 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-04-02 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-04-01 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-03-31 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-03-30 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-03-27 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-03-26 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-03-25 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-03-24 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-03-23 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-03-20 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-03-19 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-03-18 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-03-17 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-03-16 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-03-13 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-03-12 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-03-11 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-03-10 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-03-09 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-03-06 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-03-05 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-03-04 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-03-03 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-03-02 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-02-27 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-02-26 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-02-25 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-02-24 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-02-13 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-02-12 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-02-11 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-02-10 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-02-09 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-02-06 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-02-05 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-02-04 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-02-03 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-02-02 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-01-30 | 1.1704元 | 1.1704元 |