创金合信双季享6个月持有期C (011490.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理王一兵张贺章基金类型债券型成立日期2021-06-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1775元 (2026-04-21) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2407 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信双季享6个月持有期A |
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创金合信双季享6个月持有期C(011490) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 89.18% | 10.82% | 11.28万 | 2.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 92.11% | 7.89% | 15.98万 | 3.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 94.21% | 5.79% | 27.37万 | 3.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 95.44% | 4.56% | 25.01万 | 3.75万元 | -- |