创金合信双季享6个月持有期C (011490.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理王一兵张贺章基金类型债券型成立日期2021-06-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1833元 (2026-07-23) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2340 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信双季享6个月持有期(011489) |
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创金合信双季享6个月持有期C(011490) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-07-22 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-07-21 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-07-20 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-07-17 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-07-16 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-07-15 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-07-14 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-07-13 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-07-10 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-07-09 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-07-08 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-07-07 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-07-06 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-07-03 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-07-02 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-07-01 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-06-30 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-06-29 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-06-26 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-06-25 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-06-24 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-06-23 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-06-22 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-06-18 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-06-17 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-06-16 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-06-15 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-06-12 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-06-11 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-06-10 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-06-09 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-06-08 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-06-05 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-06-04 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-06-03 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-06-02 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-06-01 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-05-29 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-05-28 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-05-27 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-05-26 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-05-25 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-05-22 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-05-21 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-05-20 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-05-19 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-05-18 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-05-15 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-05-14 | 1.1791元 | 1.1791元 |