创金合信双季享6个月持有期C (011490.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理王一兵张贺章基金类型债券型成立日期2021-06-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1777元 (2026-04-22) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2436 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信双季享6个月持有期A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信双季享6个月持有期C(011490) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-28 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |