创金合信双季享6个月持有期C (011490.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理王一兵张贺章基金类型债券型成立日期2021-06-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1771元 (2026-04-17) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2389 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信双季享6个月持有期A |
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创金合信双季享6个月持有期C(011490) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.17元 | 7.98亿 | 6.83亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 9.61亿 | 8.27亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 13.90亿 | 11.96亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 18.04亿 | 15.63亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 30.77亿 | 26.70亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 34.26亿 | 29.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 20.69亿 | 18.12亿元 | -- |