东方鑫享价值成长一年持有期混合C(011459) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2026-09-01 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2026-08-31 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2026-08-28 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2026-08-27 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2026-08-26 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2026-08-25 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2026-08-24 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2026-08-21 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2026-08-20 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2026-08-19 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2026-08-18 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2026-08-17 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2026-08-14 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2026-08-13 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2026-08-12 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2026-08-11 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2026-08-10 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2026-08-07 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2026-08-06 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2026-08-05 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2026-08-04 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2026-08-03 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2026-07-31 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2026-07-30 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2026-07-29 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2026-07-28 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2026-07-27 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2026-07-24 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2026-07-23 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2026-07-22 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2026-07-21 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2026-07-20 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2026-07-17 | 0.6445元 | 0.6445元 |
| 2026-07-16 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2026-07-15 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2026-07-14 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2026-07-13 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2026-07-10 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2026-07-09 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2026-07-08 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2026-07-07 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2026-07-06 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2026-07-03 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2026-07-02 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2026-07-01 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2026-06-30 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2026-06-29 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2026-06-26 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2026-06-25 | 0.6640元 | 0.6640元 |