东方鑫享价值成长一年持有期混合C (011459.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理房建威基金类型混合型成立日期2021-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6799元 (2026-06-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率-7.30% (8735 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方鑫享价值成长一年持有期混合(011458) |
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东方鑫享价值成长一年持有期混合C(011459) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2026-06-18 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2026-06-17 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2026-06-16 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2026-06-15 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2026-06-12 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2026-06-11 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2026-06-10 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2026-06-09 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2026-06-08 | 0.6504元 | 0.6504元 |
| 2026-06-05 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2026-06-04 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2026-06-03 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2026-06-02 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2026-06-01 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2026-05-29 | 0.6472元 | 0.6472元 |
| 2026-05-28 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2026-05-27 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2026-05-26 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2026-05-25 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2026-05-22 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2026-05-21 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2026-05-20 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2026-05-19 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2026-05-18 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2026-05-15 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2026-05-14 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2026-05-13 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2026-05-12 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2026-05-11 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2026-05-08 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2026-05-07 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2026-05-06 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2026-04-30 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2026-04-29 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2026-04-28 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2026-04-27 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2026-04-24 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2026-04-23 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2026-04-22 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2026-04-21 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2026-04-20 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2026-04-17 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2026-04-16 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2026-04-15 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2026-04-14 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2026-04-13 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2026-04-10 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2026-04-09 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2026-04-08 | 0.6539元 | 0.6539元 |