东方鑫享价值成长一年持有期混合C (011459.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6318元 (2026-04-03) 基金经理房建威管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率-8.99% (8727 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方鑫享价值成长一年持有期混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方鑫享价值成长一年持有期混合C(011459) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2026-04-02 | 0.6356元 | 0.6356元 |
| 2026-04-01 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2026-03-31 | 0.6353元 | 0.6353元 |
| 2026-03-30 | 0.6466元 | 0.6466元 |
| 2026-03-27 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2026-03-26 | 0.6334元 | 0.6334元 |
| 2026-03-25 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2026-03-24 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2026-03-23 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2026-03-20 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2026-03-19 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2026-03-18 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2026-03-17 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2026-03-16 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2026-03-13 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2026-03-12 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2026-03-11 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2026-03-10 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2026-03-09 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2026-03-06 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2026-03-05 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2026-03-04 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2026-03-03 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2026-03-02 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2026-02-27 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2026-02-26 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2026-02-25 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2026-02-24 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2026-02-13 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2026-02-12 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2026-02-11 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2026-02-10 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2026-02-09 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2026-02-06 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2026-02-05 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2026-02-04 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2026-02-03 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2026-02-02 | 0.6282元 | 0.6282元 |
| 2026-01-30 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2026-01-29 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2026-01-28 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2026-01-27 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2026-01-26 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2026-01-23 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2026-01-22 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2026-01-21 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2026-01-20 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2026-01-19 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2026-01-16 | 0.6393元 | 0.6393元 |