东方鑫享价值成长一年持有期混合C(011459) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 60.86万元 | 1.20% | 10.14万元 | -- |
| 2026-06-30 | 60.86万元 | 1.20% | 10.14万元 | -- |
| 2025-12-31 | 145.74万元 | 1.20% | 24.29万元 | -- |
| 2025-12-31 | 145.74万元 | 1.20% | 24.29万元 | -- |
| 2025-07-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-07-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 75.41万元 | 1.20% | 12.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 75.41万元 | 1.20% | 12.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 170.45万元 | 1.20% | 28.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 170.45万元 | 1.20% | 28.41万元 | -- |