东方鑫享价值成长一年持有期混合C (011459.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6448元 (2026-02-10) 基金经理房建威管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率-8.87% (8903 / 9085) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方鑫享价值成长一年持有期混合A |
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东方鑫享价值成长一年持有期混合C(011459) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,130.94万 | 63.84% |
| (其中) 股票 | 7,130.94万 | 63.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 704.65万 | 6.31% |
| (其中) 债券 | 704.65万 | 6.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,332.37万 | 29.83% |
| 4 | 其他资产 | 2.21万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,667.75万 | 32.84% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,457.56万 | 13.05% |
| 采矿业 | 809.38万 | 7.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 478.62万 | 4.28% |
| 金融业 | 223.92万 | 2.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.42%) |
|---|---|---|
| B 消费者非必需品 | 256.74万 | 2.30% |
| C 消费者常用品 | 236.97万 | 2.12% |
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