东方鑫享价值成长一年持有期混合C (011459.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理房建威基金类型混合型成立日期2021-05-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6956元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率-6.77% (8514 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方鑫享价值成长一年持有期混合(011458) |
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东方鑫享价值成长一年持有期混合C(011459) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2026-07-22 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2026-07-21 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2026-07-20 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2026-07-17 | 0.6445元 | 0.6445元 |
| 2026-07-16 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2026-07-15 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2026-07-14 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2026-07-13 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2026-07-10 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2026-07-09 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2026-07-08 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2026-07-07 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2026-07-06 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2026-07-03 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2026-07-02 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2026-07-01 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2026-06-30 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2026-06-29 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2026-06-26 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2026-06-25 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2026-06-24 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2026-06-23 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2026-06-22 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2026-06-18 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2026-06-17 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2026-06-16 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2026-06-15 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2026-06-12 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2026-06-11 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2026-06-10 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2026-06-09 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2026-06-08 | 0.6504元 | 0.6504元 |
| 2026-06-05 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2026-06-04 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2026-06-03 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2026-06-02 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2026-06-01 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2026-05-29 | 0.6472元 | 0.6472元 |
| 2026-05-28 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2026-05-27 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2026-05-26 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2026-05-25 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2026-05-22 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2026-05-21 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2026-05-20 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2026-05-19 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2026-05-18 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2026-05-15 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2026-05-14 | 0.6882元 | 0.6882元 |