东方鑫享价值成长一年持有期混合C (011459.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6609元 (2026-02-11) 基金经理房建威管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率-8.39% (8889 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方鑫享价值成长一年持有期混合A |
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东方鑫享价值成长一年持有期混合C(011459) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2026-02-10 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2026-02-09 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2026-02-06 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2026-02-05 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2026-02-04 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2026-02-03 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2026-02-02 | 0.6282元 | 0.6282元 |
| 2026-01-30 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2026-01-29 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2026-01-28 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2026-01-27 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2026-01-26 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2026-01-23 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2026-01-22 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2026-01-21 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2026-01-20 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2026-01-19 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2026-01-16 | 0.6393元 | 0.6393元 |
| 2026-01-15 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2026-01-14 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2026-01-13 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2026-01-12 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2026-01-09 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2026-01-08 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2026-01-07 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2026-01-06 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2026-01-05 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2025-12-31 | 0.6142元 | 0.6142元 |
| 2025-12-30 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2025-12-29 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2025-12-26 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2025-12-25 | 0.6136元 | 0.6136元 |
| 2025-12-24 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2025-12-23 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2025-12-22 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2025-12-19 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2025-12-18 | 0.6139元 | 0.6139元 |
| 2025-12-17 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2025-12-16 | 0.6059元 | 0.6059元 |
| 2025-12-15 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2025-12-12 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2025-12-11 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2025-12-10 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2025-12-09 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2025-12-08 | 0.6145元 | 0.6145元 |
| 2025-12-05 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2025-12-04 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2025-12-03 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2025-12-02 | 0.6110元 | 0.6110元 |