东方鑫享价值成长一年持有期混合C (011459.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6448元 (2026-02-10) 基金经理房建威管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率-8.87% (8907 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方鑫享价值成长一年持有期混合A |
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东方鑫享价值成长一年持有期混合C(011459) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.61元 | 3,753.02万 | 6,110.43万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.63元 | 4,375.11万 | 6,960.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.57元 | 4,447.39万 | 7,834.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.56元 | 4,646.86万 | 8,362.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.54元 | 4,701.90万 | 8,775.47万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.56元 | 5,358.69万 | 9,529.94万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.50元 | 4,925.17万 | 9,901.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,550.79万 | 1.03亿元 | -- |