东方鑫享价值成长一年持有期混合C(011459) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.67元 | 3,303.44万 | 4,907.08万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.64元 | 3,494.91万 | 5,501.19万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.61元 | 3,753.02万 | 6,110.43万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.63元 | 4,375.11万 | 6,960.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.57元 | 4,447.39万 | 7,834.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.56元 | 4,646.86万 | 8,362.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.54元 | 4,701.90万 | 8,775.47万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.56元 | 5,358.69万 | 9,529.94万元 | -- |