华泰柏瑞医疗健康C (011453.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理张弘基金类型混合型成立日期2021-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9812元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-19) 成立以来分红再投入年化收益率-7.53% (8653 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞医疗健康(005805) |
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华泰柏瑞医疗健康C(011453) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.9812元 | 1.9812元 |
| 2026-06-25 | 1.9921元 | 1.9921元 |
| 2026-06-24 | 1.9532元 | 1.9532元 |
| 2026-06-23 | 1.8596元 | 1.8596元 |
| 2026-06-22 | 1.8517元 | 1.8517元 |
| 2026-06-18 | 1.8173元 | 1.8173元 |
| 2026-06-17 | 1.7456元 | 1.7456元 |
| 2026-06-16 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2026-06-15 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2026-06-12 | 1.7396元 | 1.7396元 |
| 2026-06-11 | 1.7052元 | 1.7052元 |
| 2026-06-10 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2026-06-09 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2026-06-08 | 1.6949元 | 1.6949元 |
| 2026-06-05 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2026-06-04 | 1.7925元 | 1.7925元 |
| 2026-06-03 | 1.8054元 | 1.8054元 |
| 2026-06-02 | 1.8172元 | 1.8172元 |
| 2026-06-01 | 1.8365元 | 1.8365元 |
| 2026-05-29 | 1.8712元 | 1.8712元 |
| 2026-05-28 | 1.8821元 | 1.8821元 |
| 2026-05-27 | 1.9188元 | 1.9188元 |
| 2026-05-26 | 1.9191元 | 1.9191元 |
| 2026-05-25 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-05-22 | 1.9483元 | 1.9483元 |
| 2026-05-21 | 1.9611元 | 1.9611元 |
| 2026-05-20 | 1.9439元 | 1.9439元 |
| 2026-05-19 | 1.9153元 | 1.9153元 |
| 2026-05-18 | 1.9349元 | 1.9349元 |
| 2026-05-15 | 1.9540元 | 1.9540元 |
| 2026-05-14 | 1.9615元 | 1.9615元 |
| 2026-05-13 | 2.0102元 | 2.0102元 |
| 2026-05-12 | 2.0376元 | 2.0376元 |
| 2026-05-11 | 2.0522元 | 2.0522元 |
| 2026-05-08 | 2.0147元 | 2.0147元 |
| 2026-05-07 | 2.0594元 | 2.0594元 |
| 2026-05-06 | 2.0257元 | 2.0257元 |
| 2026-04-30 | 2.0519元 | 2.0519元 |
| 2026-04-29 | 2.0662元 | 2.0662元 |
| 2026-04-28 | 2.0840元 | 2.0840元 |
| 2026-04-27 | 2.0533元 | 2.0533元 |
| 2026-04-24 | 2.0498元 | 2.0498元 |
| 2026-04-23 | 2.0356元 | 2.0356元 |
| 2026-04-22 | 2.0727元 | 2.0727元 |
| 2026-04-21 | 2.0557元 | 2.0557元 |
| 2026-04-20 | 2.0778元 | 2.0778元 |
| 2026-04-17 | 2.0710元 | 2.0710元 |
| 2026-04-16 | 2.1232元 | 2.1232元 |
| 2026-04-15 | 2.1267元 | 2.1267元 |
| 2026-04-14 | 2.1208元 | 2.1208元 |