华泰柏瑞医疗健康C (011453.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理张弘基金类型混合型成立日期2021-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0519元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-19) 成立以来分红再投入年化收益率-7.13% (8771 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞医疗健康(005805) |
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华泰柏瑞医疗健康C(011453) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 2.0519元 | 2.0519元 |
| 2026-04-29 | 2.0662元 | 2.0662元 |
| 2026-04-28 | 2.0840元 | 2.0840元 |
| 2026-04-27 | 2.0533元 | 2.0533元 |
| 2026-04-24 | 2.0498元 | 2.0498元 |
| 2026-04-23 | 2.0356元 | 2.0356元 |
| 2026-04-22 | 2.0727元 | 2.0727元 |
| 2026-04-21 | 2.0557元 | 2.0557元 |
| 2026-04-20 | 2.0778元 | 2.0778元 |
| 2026-04-17 | 2.0710元 | 2.0710元 |
| 2026-04-16 | 2.1232元 | 2.1232元 |
| 2026-04-15 | 2.1267元 | 2.1267元 |
| 2026-04-14 | 2.1208元 | 2.1208元 |
| 2026-04-13 | 2.0658元 | 2.0658元 |
| 2026-04-10 | 2.1015元 | 2.1015元 |
| 2026-04-09 | 2.0721元 | 2.0721元 |
| 2026-04-08 | 2.0711元 | 2.0711元 |
| 2026-04-07 | 2.0566元 | 2.0566元 |
| 2026-04-03 | 2.0584元 | 2.0584元 |
| 2026-04-02 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2026-04-01 | 2.0808元 | 2.0808元 |
| 2026-03-31 | 1.9650元 | 1.9650元 |
| 2026-03-30 | 1.9297元 | 1.9297元 |
| 2026-03-27 | 1.9322元 | 1.9322元 |
| 2026-03-26 | 1.8334元 | 1.8334元 |
| 2026-03-25 | 1.8457元 | 1.8457元 |
| 2026-03-24 | 1.8193元 | 1.8193元 |
| 2026-03-23 | 1.7372元 | 1.7372元 |
| 2026-03-20 | 1.8203元 | 1.8203元 |
| 2026-03-19 | 1.8462元 | 1.8462元 |
| 2026-03-18 | 1.9158元 | 1.9158元 |
| 2026-03-17 | 1.9023元 | 1.9023元 |
| 2026-03-16 | 1.9422元 | 1.9422元 |
| 2026-03-13 | 1.9329元 | 1.9329元 |
| 2026-03-12 | 1.9512元 | 1.9512元 |
| 2026-03-11 | 1.9651元 | 1.9651元 |
| 2026-03-10 | 1.9908元 | 1.9908元 |
| 2026-03-09 | 1.9348元 | 1.9348元 |
| 2026-03-06 | 1.9694元 | 1.9694元 |
| 2026-03-05 | 1.9084元 | 1.9084元 |
| 2026-03-04 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2026-03-03 | 1.9122元 | 1.9122元 |
| 2026-03-02 | 2.0056元 | 2.0056元 |
| 2026-02-27 | 2.0656元 | 2.0656元 |
| 2026-02-26 | 2.0405元 | 2.0405元 |
| 2026-02-25 | 2.0661元 | 2.0661元 |
| 2026-02-24 | 2.0562元 | 2.0562元 |
| 2026-02-13 | 2.0882元 | 2.0882元 |
| 2026-02-12 | 2.1309元 | 2.1309元 |
| 2026-02-11 | 2.1366元 | 2.1366元 |