估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华泰柏瑞医疗健康C
(011453.jj )
申
基金经理
张弘
基金类型
混合型
成立日期
2021-01-27
总资产规模
1.67亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
2.7470
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
-1.69%
(7328 / 9490)
相关基金:
主从基金:
华泰柏瑞医疗健康A
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华泰柏瑞医疗健康C(011453) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金
基金简称
华泰柏瑞医疗健康
基金主代码
005805
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2018-06-25
总份额
1.91亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
华泰柏瑞医疗健康A
华泰柏瑞医疗健康C
子基金场内简称
子基金代码
005805
011453
子基金份额
1.11亿
份
(
2026-06-30
)
7,961.38万
份
(
2026-06-30
)