华泰柏瑞医疗健康C(011453) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.10元 | 1.67亿 | 7,961.38万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.97元 | 9,750.14万 | 4,961.90万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.94元 | 5,784.08万 | 2,979.64万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.27元 | 1,204.53万 | 530.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.90元 | 699.93万 | 368.83万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.81元 | 762.39万 | 422.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.67元 | 745.28万 | 447.53万元 | -- |