华泰柏瑞医疗健康C (011453.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理张弘基金类型混合型成立日期2021-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9483元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-19) 成立以来分红再投入年化收益率-7.95% (8829 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞医疗健康(005805) |
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华泰柏瑞医疗健康C(011453) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.97元 | 9,750.14万 | 4,961.90万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.94元 | 5,784.08万 | 2,979.64万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.27元 | 1,204.53万 | 530.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.90元 | 699.93万 | 368.83万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.81元 | 762.39万 | 422.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.67元 | 745.28万 | 447.53万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.86元 | 1,603.55万 | 863.98万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.63元 | 837.09万 | 513.11万元 | -- |