华泰柏瑞医疗健康C (011453.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理张弘基金类型混合型成立日期2021-01-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2035元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-19) 成立以来分红再投入年化收益率-5.62% (8295 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞医疗健康(005805) |
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华泰柏瑞医疗健康C(011453) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.2035元 | 2.2035元 |
| 2026-07-23 | 2.2488元 | 2.2488元 |
| 2026-07-22 | 2.2598元 | 2.2598元 |
| 2026-07-21 | 2.2387元 | 2.2387元 |
| 2026-07-20 | 2.1725元 | 2.1725元 |
| 2026-07-17 | 2.1262元 | 2.1262元 |
| 2026-07-16 | 2.2883元 | 2.2883元 |
| 2026-07-15 | 2.3292元 | 2.3292元 |
| 2026-07-14 | 2.2106元 | 2.2106元 |
| 2026-07-13 | 2.1446元 | 2.1446元 |
| 2026-07-10 | 2.1682元 | 2.1682元 |
| 2026-07-09 | 2.0628元 | 2.0628元 |
| 2026-07-08 | 1.9978元 | 1.9978元 |
| 2026-07-07 | 2.0496元 | 2.0496元 |
| 2026-07-06 | 2.1132元 | 2.1132元 |
| 2026-07-03 | 2.0882元 | 2.0882元 |
| 2026-07-02 | 2.0561元 | 2.0561元 |
| 2026-07-01 | 2.1346元 | 2.1346元 |
| 2026-06-30 | 2.1004元 | 2.1004元 |
| 2026-06-29 | 2.1278元 | 2.1278元 |
| 2026-06-26 | 1.9812元 | 1.9812元 |
| 2026-06-25 | 1.9921元 | 1.9921元 |
| 2026-06-24 | 1.9532元 | 1.9532元 |
| 2026-06-23 | 1.8596元 | 1.8596元 |
| 2026-06-22 | 1.8517元 | 1.8517元 |
| 2026-06-18 | 1.8173元 | 1.8173元 |
| 2026-06-17 | 1.7456元 | 1.7456元 |
| 2026-06-16 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2026-06-15 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2026-06-12 | 1.7396元 | 1.7396元 |
| 2026-06-11 | 1.7052元 | 1.7052元 |
| 2026-06-10 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2026-06-09 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2026-06-08 | 1.6949元 | 1.6949元 |
| 2026-06-05 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2026-06-04 | 1.7925元 | 1.7925元 |
| 2026-06-03 | 1.8054元 | 1.8054元 |
| 2026-06-02 | 1.8172元 | 1.8172元 |
| 2026-06-01 | 1.8365元 | 1.8365元 |
| 2026-05-29 | 1.8712元 | 1.8712元 |
| 2026-05-28 | 1.8821元 | 1.8821元 |
| 2026-05-27 | 1.9188元 | 1.9188元 |
| 2026-05-26 | 1.9191元 | 1.9191元 |
| 2026-05-25 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-05-22 | 1.9483元 | 1.9483元 |
| 2026-05-21 | 1.9611元 | 1.9611元 |
| 2026-05-20 | 1.9439元 | 1.9439元 |
| 2026-05-19 | 1.9153元 | 1.9153元 |
| 2026-05-18 | 1.9349元 | 1.9349元 |
| 2026-05-15 | 1.9540元 | 1.9540元 |