华泰柏瑞质量成长混合C (011452.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理陈文凯基金类型混合型成立日期2021-02-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.1074元 (2026-06-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-12) 成立以来分红再投入年化收益率16.27% (1579 / 9273) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞质量成长混合(008528) |
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华泰柏瑞质量成长混合C(011452) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 4.1074元 | 4.1074元 |
| 2026-06-18 | 3.9558元 | 3.9558元 |
| 2026-06-17 | 3.8683元 | 3.8683元 |
| 2026-06-16 | 3.7893元 | 3.7893元 |
| 2026-06-15 | 3.6450元 | 3.6450元 |
| 2026-06-12 | 3.3984元 | 3.3984元 |
| 2026-06-11 | 3.4513元 | 3.4513元 |
| 2026-06-10 | 3.4537元 | 3.4537元 |
| 2026-06-09 | 3.5778元 | 3.5778元 |
| 2026-06-08 | 3.3775元 | 3.3775元 |
| 2026-06-05 | 3.4696元 | 3.4696元 |
| 2026-06-04 | 3.5857元 | 3.5857元 |
| 2026-06-03 | 3.5664元 | 3.5664元 |
| 2026-06-02 | 3.3851元 | 3.3851元 |
| 2026-06-01 | 3.1523元 | 3.1523元 |
| 2026-05-29 | 3.3467元 | 3.3467元 |
| 2026-05-28 | 3.3621元 | 3.3621元 |
| 2026-05-27 | 3.2272元 | 3.2272元 |
| 2026-05-26 | 3.2322元 | 3.2322元 |
| 2026-05-25 | 3.2617元 | 3.2617元 |
| 2026-05-22 | 3.1435元 | 3.1435元 |
| 2026-05-21 | 2.9734元 | 2.9734元 |
| 2026-05-20 | 3.1316元 | 3.1316元 |
| 2026-05-19 | 3.0982元 | 3.0982元 |
| 2026-05-18 | 3.1141元 | 3.1141元 |
| 2026-05-15 | 3.0816元 | 3.0816元 |
| 2026-05-14 | 3.2046元 | 3.2046元 |
| 2026-05-13 | 3.2350元 | 3.2350元 |
| 2026-05-12 | 3.1763元 | 3.1763元 |
| 2026-05-11 | 3.1012元 | 3.1012元 |
| 2026-05-08 | 3.0294元 | 3.0294元 |
| 2026-05-07 | 3.0026元 | 3.0026元 |
| 2026-05-06 | 2.8441元 | 2.8441元 |
| 2026-04-30 | 2.7664元 | 2.7664元 |
| 2026-04-29 | 2.7902元 | 2.7902元 |
| 2026-04-28 | 2.7677元 | 2.7677元 |
| 2026-04-27 | 2.8151元 | 2.8151元 |
| 2026-04-24 | 2.7936元 | 2.7936元 |
| 2026-04-23 | 2.8663元 | 2.8663元 |
| 2026-04-22 | 2.9416元 | 2.9416元 |
| 2026-04-21 | 2.7733元 | 2.7733元 |
| 2026-04-20 | 2.7387元 | 2.7387元 |
| 2026-04-17 | 2.7563元 | 2.7563元 |
| 2026-04-16 | 2.6291元 | 2.6291元 |
| 2026-04-15 | 2.5492元 | 2.5492元 |
| 2026-04-14 | 2.5918元 | 2.5918元 |
| 2026-04-13 | 2.5416元 | 2.5416元 |
| 2026-04-10 | 2.5366元 | 2.5366元 |
| 2026-04-09 | 2.4712元 | 2.4712元 |
| 2026-04-08 | 2.4393元 | 2.4393元 |