华泰柏瑞质量成长混合C(011452) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2.8988元 | 2.8988元 |
| 2026-08-27 | 2.9627元 | 2.9627元 |
| 2026-08-26 | 2.8113元 | 2.8113元 |
| 2026-08-25 | 2.8181元 | 2.8181元 |
| 2026-08-24 | 2.7919元 | 2.7919元 |
| 2026-08-21 | 2.9122元 | 2.9122元 |
| 2026-08-20 | 2.8661元 | 2.8661元 |
| 2026-08-19 | 2.8071元 | 2.8071元 |
| 2026-08-18 | 3.0477元 | 3.0477元 |
| 2026-08-17 | 3.0729元 | 3.0729元 |
| 2026-08-14 | 2.9351元 | 2.9351元 |
| 2026-08-13 | 2.8534元 | 2.8534元 |
| 2026-08-12 | 2.8635元 | 2.8635元 |
| 2026-08-11 | 2.7352元 | 2.7352元 |
| 2026-08-10 | 2.7410元 | 2.7410元 |
| 2026-08-07 | 2.7982元 | 2.7982元 |
| 2026-08-06 | 2.6880元 | 2.6880元 |
| 2026-08-05 | 2.6525元 | 2.6525元 |
| 2026-08-04 | 2.5685元 | 2.5685元 |
| 2026-08-03 | 2.3004元 | 2.3004元 |
| 2026-07-31 | 2.3396元 | 2.3396元 |
| 2026-07-30 | 2.2252元 | 2.2252元 |
| 2026-07-29 | 2.4498元 | 2.4498元 |
| 2026-07-28 | 2.4780元 | 2.4780元 |
| 2026-07-27 | 2.8184元 | 2.8184元 |
| 2026-07-24 | 2.6694元 | 2.6694元 |
| 2026-07-23 | 2.7539元 | 2.7539元 |
| 2026-07-22 | 2.7752元 | 2.7752元 |
| 2026-07-21 | 2.9714元 | 2.9714元 |
| 2026-07-20 | 2.7120元 | 2.7120元 |
| 2026-07-17 | 2.8403元 | 2.8403元 |
| 2026-07-16 | 3.1983元 | 3.1983元 |
| 2026-07-15 | 3.3392元 | 3.3392元 |
| 2026-07-14 | 3.4185元 | 3.4185元 |
| 2026-07-13 | 3.1494元 | 3.1494元 |
| 2026-07-10 | 3.3619元 | 3.3619元 |
| 2026-07-09 | 3.5451元 | 3.5451元 |
| 2026-07-08 | 3.3271元 | 3.3271元 |
| 2026-07-07 | 3.4156元 | 3.4156元 |
| 2026-07-06 | 3.4548元 | 3.4548元 |
| 2026-07-03 | 3.6168元 | 3.6168元 |
| 2026-07-02 | 3.5715元 | 3.5715元 |
| 2026-07-01 | 3.8939元 | 3.8939元 |
| 2026-06-30 | 4.0439元 | 4.0439元 |
| 2026-06-29 | 3.8992元 | 3.8992元 |
| 2026-06-26 | 4.0101元 | 4.0101元 |
| 2026-06-25 | 4.2261元 | 4.2261元 |
| 2026-06-24 | 4.0419元 | 4.0419元 |
| 2026-06-23 | 3.9266元 | 3.9266元 |
| 2026-06-22 | 4.1074元 | 4.1074元 |