华泰柏瑞质量成长混合C (011452.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理陈文凯基金类型混合型成立日期2021-02-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5918元 (2026-04-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-12) 成立以来分红再投入年化收益率6.92% (3671 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞质量成长混合A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞质量成长混合C(011452) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.96% | 0.04% | 2.02万 | 2.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.92% | 0.08% | 1.82万 | 1.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.92% | 0.08% | 1.93万 | 1.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.93% | 0.07% | 2.08万 | 1.43万元 | -- |