华泰柏瑞质量成长混合C (011452.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理陈文凯基金类型混合型成立日期2021-02-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.1074元 (2026-06-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-12) 成立以来分红再投入年化收益率16.27% (1652 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞质量成长混合(008528) |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞质量成长混合C(011452) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |