华泰柏瑞质量成长混合C (011452.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理陈文凯基金类型混合型成立日期2021-02-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.0419元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-12) 成立以来分红再投入年化收益率15.90% (1649 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞质量成长混合(008528) |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞质量成长混合C(011452) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |