华泰柏瑞质量成长混合C(011452) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4.04元 | 226.74亿 | 56.07亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.13元 | 76.48亿 | 35.96亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.75元 | 17.39亿 | 9.95亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.52元 | 12.44亿 | 8.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 230.95万 | 258.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.75元 | 145.13万 | 194.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 158.78万 | 210.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.81元 | 205.88万 | 254.64万元 | -- |