长江新能源产业混合型A (011446.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理张剑鑫基金类型混合型成立日期2021-04-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8124元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率11.93% (1679 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江新能源产业混合型C |
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长江新能源产业混合型A(011446) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2026-07-23 | 1.8631元 | 1.8631元 |
| 2026-07-22 | 1.7902元 | 1.7902元 |
| 2026-07-21 | 1.8169元 | 1.8169元 |
| 2026-07-20 | 1.7513元 | 1.7513元 |
| 2026-07-17 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2026-07-16 | 1.8854元 | 1.8854元 |
| 2026-07-15 | 1.9248元 | 1.9248元 |
| 2026-07-14 | 1.9548元 | 1.9548元 |
| 2026-07-13 | 1.8889元 | 1.8889元 |
| 2026-07-10 | 1.9689元 | 1.9689元 |
| 2026-07-09 | 2.0399元 | 2.0399元 |
| 2026-07-08 | 2.0434元 | 2.0434元 |
| 2026-07-07 | 2.1635元 | 2.1635元 |
| 2026-07-06 | 2.1978元 | 2.1978元 |
| 2026-07-03 | 2.2007元 | 2.2007元 |
| 2026-07-02 | 2.1934元 | 2.1934元 |
| 2026-07-01 | 2.2310元 | 2.2310元 |
| 2026-06-30 | 2.2495元 | 2.2495元 |
| 2026-06-29 | 2.1961元 | 2.1961元 |
| 2026-06-26 | 2.2008元 | 2.2008元 |
| 2026-06-25 | 2.3134元 | 2.3134元 |
| 2026-06-24 | 2.3288元 | 2.3288元 |
| 2026-06-23 | 2.2853元 | 2.2853元 |
| 2026-06-22 | 2.3869元 | 2.3869元 |
| 2026-06-18 | 2.3575元 | 2.3575元 |
| 2026-06-17 | 2.3718元 | 2.3718元 |
| 2026-06-16 | 2.3577元 | 2.3577元 |
| 2026-06-15 | 2.3122元 | 2.3122元 |
| 2026-06-12 | 2.2272元 | 2.2272元 |
| 2026-06-11 | 2.2133元 | 2.2133元 |
| 2026-06-10 | 2.2209元 | 2.2209元 |
| 2026-06-09 | 2.2829元 | 2.2829元 |
| 2026-06-08 | 2.1810元 | 2.1810元 |
| 2026-06-05 | 2.2709元 | 2.2709元 |
| 2026-06-04 | 2.3123元 | 2.3123元 |
| 2026-06-03 | 2.3026元 | 2.3026元 |
| 2026-06-02 | 2.3350元 | 2.3350元 |
| 2026-06-01 | 2.3392元 | 2.3392元 |
| 2026-05-29 | 2.3900元 | 2.3900元 |
| 2026-05-28 | 2.4737元 | 2.4737元 |
| 2026-05-27 | 2.4644元 | 2.4644元 |
| 2026-05-26 | 2.4561元 | 2.4561元 |
| 2026-05-25 | 2.4513元 | 2.4513元 |
| 2026-05-22 | 2.4255元 | 2.4255元 |
| 2026-05-21 | 2.3474元 | 2.3474元 |
| 2026-05-20 | 2.4327元 | 2.4327元 |
| 2026-05-19 | 2.4003元 | 2.4003元 |
| 2026-05-18 | 2.3850元 | 2.3850元 |
| 2026-05-15 | 2.3324元 | 2.3324元 |