宏利消费服务混合C (011432.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理周少博基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7126元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-07) 成立以来分红再投入年化收益率-6.26% (8575 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利消费服务混合 (011431) |
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宏利消费服务混合C(011432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2026-06-11 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2026-06-10 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2026-06-09 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2026-06-08 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2026-06-05 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2026-06-04 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2026-06-03 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2026-06-02 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2026-06-01 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2026-05-29 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2026-05-28 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2026-05-27 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2026-05-26 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2026-05-25 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2026-05-22 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2026-05-21 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2026-05-20 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2026-05-19 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2026-05-18 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2026-05-15 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2026-05-14 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2026-05-13 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2026-05-12 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-05-11 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2026-05-08 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2026-05-07 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2026-05-06 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2026-04-30 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2026-04-29 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2026-04-28 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2026-04-27 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2026-04-24 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2026-04-23 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2026-04-22 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2026-04-21 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2026-04-20 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-04-17 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-04-16 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2026-04-15 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-04-14 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2026-04-13 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2026-04-10 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-04-09 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2026-04-08 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-04-07 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2026-04-03 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2026-04-02 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2026-04-01 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2026-03-31 | 0.7507元 | 0.7507元 |