宏利消费服务混合C(011432) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.82元 | 1.78亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.87元 | 2.12亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.77元 | 9,218.97万 | 1.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.73元 | 1.34亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.67元 | 8,721.02万 | 1.30亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.71元 | 7,139.92万 | 1.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 6,477.14万 | 9,707.95万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,209.86万 | 4,703.78万元 | -- |