宏利消费服务混合C(011432) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.59亿 | 91.43% |
| (其中) 股票 | 2.59亿 | 91.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,547.65万 | 5.46% |
| (其中) 债券 | 1,547.65万 | 5.46% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 184.50万 | 0.65% |
| 4 | 其他资产 | 699.24万 | 2.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.05亿 | 36.97% |
| 批发和零售业 | 963.78万 | 3.40% |
| 租赁和商务服务业 | 890.10万 | 3.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 448.31万 | 1.58% |
| 农、林、牧、渔业 | 350.17万 | 1.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33.17万 | 0.12% |
| 教育 | 32.16万 | 0.11% |
| 采矿业 | 6.10万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.11万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.84%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 7,296.04万 | 25.73% |
| 消费者常用品 | 2,198.00万 | 7.75% |
| 工业 | 1,800.39万 | 6.35% |
| 电信服务 | 809.87万 | 2.86% |
| 医疗保健 | 343.68万 | 1.21% |
| 信息技术 | 250.87万 | 0.88% |
| 地产建筑业 | 14.62万 | 0.05% |
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