宏利消费服务混合C (011432.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理周少博基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7089元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-07) 成立以来分红再投入年化收益率-6.34% (8619 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利消费服务混合 (011431) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宏利消费服务混合C(011432) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |