恒越嘉鑫债券A(011416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-09-11 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-09-10 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-09-09 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-09-08 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-09-07 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-09-04 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-09-03 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-09-02 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-09-01 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-08-31 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-08-28 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-08-27 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-08-26 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-08-25 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-08-24 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-08-21 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-08-20 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-08-19 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-08-18 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-08-17 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-08-14 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-08-13 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-08-12 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-08-11 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-08-10 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-08-07 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-08-06 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-08-05 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-08-04 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-08-03 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-07-31 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-07-30 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-07-29 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-07-28 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-07-27 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-07-24 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-07-23 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-07-22 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-07-21 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-07-20 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-07-17 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-07-16 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-07-15 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-07-14 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-07-13 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-07-10 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-07-09 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-07-08 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-07-07 | 1.2465元 | 1.2465元 |