恒越嘉鑫债券A(011416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-07-23 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-07-22 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-07-21 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-07-20 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-07-17 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-07-16 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-07-15 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-07-14 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-07-13 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-07-10 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-07-09 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-07-08 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-07-07 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-07-06 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-07-03 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-07-02 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-07-01 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-06-30 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-06-29 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-06-26 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-06-25 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-06-24 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-06-23 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-06-22 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-06-18 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-06-17 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-06-16 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-06-15 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-06-12 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-06-11 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-06-10 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-06-09 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-06-08 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-06-05 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-06-04 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-06-03 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-06-02 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-06-01 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-05-29 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-05-28 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-05-27 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-05-26 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-05-25 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-05-22 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-05-21 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-05-20 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-05-19 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-05-18 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-05-15 | 1.2547元 | 1.2547元 |