汇添富成长精选混合C(011402) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2026-08-28 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2026-08-27 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2026-08-26 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-08-25 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-08-24 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2026-08-21 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-08-20 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-08-19 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-08-18 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-08-17 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-08-14 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-08-13 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-08-12 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-08-11 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-08-10 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-08-07 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-08-06 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2026-08-05 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-08-04 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-08-03 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2026-07-31 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2026-07-30 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2026-07-29 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2026-07-28 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2026-07-27 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-07-24 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-07-23 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-07-22 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-07-21 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-07-20 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2026-07-17 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-07-16 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-07-15 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-07-14 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-07-13 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-07-10 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-07-09 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-07-08 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-07-07 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-07-06 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-07-03 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-07-02 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-07-01 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-06-30 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-06-29 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-06-26 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-06-25 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-06-24 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-06-23 | 0.9644元 | 0.9644元 |