汇添富成长精选混合C (011402.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理马翔樊勇基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8259元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率-3.60% (8365 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富成长精选混合(011401) |
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汇添富成长精选混合C(011402) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2026-04-29 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-04-28 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2026-04-27 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2026-04-24 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2026-04-23 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2026-04-22 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2026-04-21 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2026-04-20 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2026-04-17 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-04-16 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-04-15 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2026-04-14 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2026-04-13 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2026-04-10 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2026-04-09 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2026-04-08 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2026-04-07 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2026-04-03 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2026-04-02 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2026-04-01 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2026-03-31 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2026-03-30 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2026-03-27 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2026-03-26 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2026-03-25 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2026-03-24 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2026-03-23 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2026-03-20 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2026-03-19 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2026-03-18 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-03-17 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2026-03-16 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2026-03-13 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2026-03-12 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2026-03-11 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2026-03-10 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-03-09 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-03-06 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2026-03-05 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2026-03-04 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2026-03-03 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2026-03-02 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2026-02-27 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2026-02-26 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2026-02-25 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2026-02-24 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2026-02-13 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-02-12 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2026-02-11 | 0.7968元 | 0.7968元 |