汇添富成长精选混合C (011402.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理马翔樊勇基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0189元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率0.35% (7433 / 9283) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富成长精选混合(011401) |
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汇添富成长精选混合C(011402) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-06-24 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-06-23 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-06-22 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-06-18 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-06-17 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-06-16 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-06-15 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-06-12 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-06-11 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-06-10 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-06-09 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-06-08 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-06-05 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-06-04 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-06-03 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-06-02 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-06-01 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-05-29 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-05-28 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-05-27 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-05-26 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-05-25 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-05-22 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-05-21 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-05-20 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-05-19 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-05-18 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-05-15 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-05-14 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-05-13 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-05-12 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-05-11 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-05-08 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-05-07 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-05-06 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2026-04-30 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2026-04-29 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-04-28 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2026-04-27 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2026-04-24 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2026-04-23 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2026-04-22 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2026-04-21 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2026-04-20 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2026-04-17 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-04-16 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-04-15 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2026-04-14 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2026-04-13 | 0.7801元 | 0.7801元 |