汇添富成长精选混合C (011402.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7957元 (2026-02-13) 基金经理马翔樊勇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率-4.46% (8472 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富成长精选混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富成长精选混合C(011402) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.75元 | 3.32亿 | 4.43亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.79元 | 1.26亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.57元 | 9,498.55万 | 1.68亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.58元 | 9,889.09万 | 1.71亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.53元 | 1.02亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.54元 | 9,608.04万 | 1.79亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.47元 | 8,830.51万 | 1.86亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,033.49万 | 1.90亿元 | -- |