汇添富成长精选混合C (011402.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7957元 (2026-02-13) 基金经理马翔樊勇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率-4.46% (8472 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富成长精选混合A |
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汇添富成长精选混合C(011402) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-02-12 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2026-02-11 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-02-10 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2026-02-09 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2026-02-06 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2026-02-05 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2026-02-04 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2026-02-03 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-02-02 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2026-01-30 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2026-01-29 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2026-01-28 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2026-01-27 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2026-01-26 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2026-01-23 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2026-01-22 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2026-01-21 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2026-01-20 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2026-01-19 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2026-01-16 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2026-01-15 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2026-01-14 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2026-01-13 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2026-01-12 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2026-01-09 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-01-08 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2026-01-07 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2026-01-06 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2026-01-05 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2025-12-31 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2025-12-30 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2025-12-29 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2025-12-26 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2025-12-25 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2025-12-24 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2025-12-23 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2025-12-22 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2025-12-19 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2025-12-18 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2025-12-17 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2025-12-16 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2025-12-15 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2025-12-12 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2025-12-11 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2025-12-10 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2025-12-09 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2025-12-08 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2025-12-05 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2025-12-04 | 0.7250元 | 0.7250元 |