汇添富成长精选混合C (011402.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理马翔樊勇基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8486元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率-2.96% (7803 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富成长精选混合(011401) |
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汇添富成长精选混合C(011402) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-07-23 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-07-22 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-07-21 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-07-20 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2026-07-17 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-07-16 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-07-15 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-07-14 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-07-13 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-07-10 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-07-09 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-07-08 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-07-07 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-07-06 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-07-03 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-07-02 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-07-01 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-06-30 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-06-29 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-06-26 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-06-25 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-06-24 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-06-23 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-06-22 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-06-18 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-06-17 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-06-16 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-06-15 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-06-12 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-06-11 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-06-10 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-06-09 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-06-08 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-06-05 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-06-04 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-06-03 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-06-02 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-06-01 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-05-29 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-05-28 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-05-27 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-05-26 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-05-25 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-05-22 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-05-21 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-05-20 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-05-19 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-05-18 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-05-15 | 0.8793元 | 0.8793元 |