汇添富数字未来混合C (011400.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理马磊基金类型混合型成立日期2021-02-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5011元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率7.79% (2884 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富数字未来混合(011399) |
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汇添富数字未来混合C(011400) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2026-07-23 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-07-22 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2026-07-21 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-07-20 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-07-17 | 1.5406元 | 1.5406元 |
| 2026-07-16 | 1.6798元 | 1.6798元 |
| 2026-07-15 | 1.7321元 | 1.7321元 |
| 2026-07-14 | 1.7696元 | 1.7696元 |
| 2026-07-13 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-07-10 | 1.7331元 | 1.7331元 |
| 2026-07-09 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2026-07-08 | 1.7199元 | 1.7199元 |
| 2026-07-07 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-07-06 | 1.7397元 | 1.7397元 |
| 2026-07-03 | 1.7795元 | 1.7795元 |
| 2026-07-02 | 1.7591元 | 1.7591元 |
| 2026-07-01 | 1.9238元 | 1.9238元 |
| 2026-06-30 | 2.0029元 | 2.0029元 |
| 2026-06-29 | 1.9258元 | 1.9258元 |
| 2026-06-26 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2026-06-25 | 2.0277元 | 2.0277元 |
| 2026-06-24 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2026-06-23 | 1.8826元 | 1.8826元 |
| 2026-06-22 | 1.9667元 | 1.9667元 |
| 2026-06-18 | 1.9234元 | 1.9234元 |
| 2026-06-17 | 1.8613元 | 1.8613元 |
| 2026-06-16 | 1.8004元 | 1.8004元 |
| 2026-06-15 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2026-06-12 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-06-11 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-06-10 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2026-06-09 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2026-06-08 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2026-06-05 | 1.6407元 | 1.6407元 |
| 2026-06-04 | 1.7264元 | 1.7264元 |
| 2026-06-03 | 1.6915元 | 1.6915元 |
| 2026-06-02 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-06-01 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2026-05-29 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-05-28 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-05-27 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-05-26 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-05-25 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2026-05-22 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2026-05-21 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-05-20 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-05-19 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-05-18 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-05-15 | 1.4529元 | 1.4529元 |