汇添富数字未来混合C (011400.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0280元 (2026-02-13) 基金经理杨瑨马磊管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率0.56% (7291 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富数字未来混合A |
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汇添富数字未来混合C(011400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-02-12 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-02-11 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-02-10 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-02-09 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-02-06 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-02-05 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-02-04 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-02-03 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-02-02 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-01-30 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-01-29 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-01-28 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-01-27 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-01-26 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-01-23 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-01-22 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-01-21 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-01-20 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-01-19 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-01-16 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-01-15 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-01-14 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-01-13 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-01-12 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-01-09 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-01-08 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-01-07 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-01-06 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-01-05 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2025-12-31 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2025-12-30 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-12-29 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-12-26 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2025-12-25 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2025-12-24 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2025-12-23 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2025-12-22 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2025-12-19 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2025-12-18 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2025-12-17 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2025-12-16 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2025-12-15 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2025-12-12 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2025-12-11 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2025-12-10 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2025-12-09 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2025-12-08 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2025-12-05 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2025-12-04 | 0.9371元 | 0.9371元 |