汇添富数字未来混合C (011400.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨瑨马磊基金类型混合型成立日期2021-02-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3009元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率5.21% (4827 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富数字未来混合(011399) |
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汇添富数字未来混合C(011400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-04-29 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-04-28 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-04-27 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-04-24 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-04-23 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-04-22 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-04-21 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-04-20 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-04-17 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-04-16 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-04-15 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-04-14 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-04-13 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-04-10 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-04-09 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-04-08 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-04-07 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-04-03 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-04-02 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-01 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-03-31 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-03-30 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-03-27 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-03-26 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-03-25 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-03-24 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-03-23 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-03-20 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-03-19 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-03-18 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-03-17 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-03-16 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-03-13 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-03-12 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-03-11 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-03-10 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-03-09 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-03-06 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-03-05 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-03-04 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-03-03 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-03-02 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-02-27 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-02-26 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-02-25 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-02-24 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-02-13 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-02-12 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-02-11 | 1.0045元 | 1.0045元 |