汇添富数字未来混合C (011400.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9868元 (2025-12-12) 基金经理杨瑨马磊管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.28% (7046 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富数字未来混合A |
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汇添富数字未来混合C(011400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2025-12-11 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2025-12-10 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2025-12-09 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2025-12-08 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2025-12-05 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2025-12-04 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2025-12-03 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2025-12-02 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2025-12-01 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2025-11-28 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2025-11-27 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2025-11-26 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2025-11-25 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2025-11-24 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2025-11-21 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2025-11-20 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2025-11-19 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2025-11-18 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2025-11-17 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2025-11-14 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2025-11-13 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2025-11-12 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2025-11-11 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2025-11-10 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2025-11-07 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2025-11-06 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2025-11-05 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2025-11-04 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2025-11-03 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2025-10-31 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2025-10-30 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-10-29 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-10-28 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2025-10-27 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-10-24 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2025-10-23 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2025-10-22 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2025-10-21 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2025-10-20 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2025-10-17 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2025-10-16 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2025-10-15 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2025-10-14 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2025-10-13 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2025-10-10 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2025-10-09 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2025-09-30 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2025-09-29 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2025-09-26 | 0.9607元 | 0.9607元 |