汇添富数字未来混合C(011400) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2026-09-09 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2026-07-22 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2026-07-22 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 5,254.78万元 | 1.20% | 656.85万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 5,254.78万元 | 1.20% | 656.85万元 | 0.15% |
| 2026-02-13 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2026-02-13 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 2,107.17万元 | 1.20% | 263.40万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 2,107.17万元 | 1.20% | 263.40万元 | 0.15% |
| 2025-02-21 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-02-21 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 3,573.50万元 | 1.20% | 446.69万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 3,573.50万元 | 1.20% | 446.69万元 | 0.15% |
| 2024-11-13 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-11-13 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |