汇添富数字未来混合C (011400.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨瑨马磊基金类型混合型成立日期2021-02-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3009元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率5.21% (4824 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富数字未来混合(011399) |
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汇添富数字未来混合C(011400) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-02-21 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-11-13 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |