汇添富数字未来混合C (011400.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨瑨马磊基金类型混合型成立日期2021-02-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6407元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率9.83% (2729 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富数字未来混合(011399) |
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汇添富数字未来混合C(011400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.6407元 | 1.6407元 |
| 2026-06-04 | 1.7264元 | 1.7264元 |
| 2026-06-03 | 1.6915元 | 1.6915元 |
| 2026-06-02 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-06-01 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2026-05-29 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-05-28 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-05-27 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-05-26 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-05-25 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2026-05-22 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2026-05-21 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-05-20 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-05-19 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-05-18 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-05-15 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-05-14 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-05-13 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-05-12 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-05-11 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-05-08 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-05-07 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-05-06 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-04-30 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-04-29 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-04-28 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-04-27 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-04-24 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-04-23 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-04-22 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-04-21 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-04-20 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-04-17 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-04-16 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-04-15 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-04-14 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-04-13 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-04-10 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-04-09 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-04-08 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-04-07 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-04-03 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-04-02 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-01 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-03-31 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-03-30 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-03-27 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-03-26 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-03-25 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-03-24 | 1.0275元 | 1.0275元 |