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公告
汇添富数字未来混合C
(011400.jj )
申
基金经理
马磊
基金类型
混合型
成立日期
2021-02-24
总资产规模
58.66亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2120
元
(
2026-10-12
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.15%
(
2026-09-09
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.47%
(4611 / 9491)
相关基金:
主从基金:
汇添富数字未来混合A
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汇添富数字未来混合C(011400) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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汇添富数字未来混合C.(011400) 历史总基金份额和总规模曲线图
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汇添富数字未来混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
2.00
元
58.66亿
29.29亿
元
--
2026-03-31
0.99
元
21.36亿
21.48亿
元
--
2025-12-31
1.01
元
9.61亿
9.49亿
元
--
2025-09-30
0.98
元
10.60亿
10.84亿
元
--
2025-06-30
0.61
元
4.07亿
6.71亿
元
--
2025-03-31
0.59
元
4.50亿
7.58亿
元
--
2024-12-31
0.60
元
3.73亿
6.25亿
元
--