平安兴鑫回报一年定开混合(011392) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-04-15 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-04-14 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-04-13 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-04-10 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-04-09 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-04-08 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-04-07 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-04-03 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-04-02 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-04-01 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-03-31 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-03-30 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-03-27 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-03-26 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-03-25 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-03-24 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-03-23 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-03-20 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-03-19 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-03-18 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-03-17 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-03-16 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-03-13 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-03-12 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-03-11 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-03-10 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-03-09 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-03-06 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-03-05 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-03-04 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-03-03 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-03-02 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-02-27 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-02-26 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-02-25 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-02-24 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-02-13 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-02-12 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-02-11 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-02-10 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-02-09 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-02-06 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-02-05 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-02-04 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-02-03 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-02-02 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-01-30 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-01-29 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-01-28 | 1.1183元 | 1.1183元 |