华安添祥6个月持有混合A (011390.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理石雨欣许富强基金类型混合型成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1863元 (2026-05-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率142.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (5665 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安添祥6个月持有混合C |
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华安添祥6个月持有混合A(011390) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1863元 | 1.2013元 |
| 2026-05-13 | 1.1888元 | 1.2038元 |
| 2026-05-12 | 1.1887元 | 1.2037元 |
| 2026-05-11 | 1.1908元 | 1.2058元 |
| 2026-05-08 | 1.1861元 | 1.2011元 |
| 2026-05-07 | 1.1875元 | 1.2025元 |
| 2026-05-06 | 1.1857元 | 1.2007元 |
| 2026-04-30 | 1.1830元 | 1.1980元 |
| 2026-04-29 | 1.1833元 | 1.1983元 |
| 2026-04-28 | 1.1799元 | 1.1949元 |
| 2026-04-27 | 1.1798元 | 1.1948元 |
| 2026-04-24 | 1.1783元 | 1.1933元 |
| 2026-04-23 | 1.1764元 | 1.1914元 |
| 2026-04-22 | 1.1786元 | 1.1936元 |
| 2026-04-21 | 1.1764元 | 1.1914元 |
| 2026-04-20 | 1.1784元 | 1.1934元 |
| 2026-04-17 | 1.1780元 | 1.1930元 |
| 2026-04-16 | 1.1774元 | 1.1924元 |
| 2026-04-15 | 1.1738元 | 1.1888元 |
| 2026-04-14 | 1.1740元 | 1.1890元 |
| 2026-04-13 | 1.1719元 | 1.1869元 |
| 2026-04-10 | 1.1729元 | 1.1879元 |
| 2026-04-09 | 1.1695元 | 1.1845元 |
| 2026-04-08 | 1.1725元 | 1.1875元 |
| 2026-04-07 | 1.1622元 | 1.1772元 |
| 2026-04-03 | 1.1605元 | 1.1755元 |
| 2026-04-02 | 1.1631元 | 1.1781元 |
| 2026-04-01 | 1.1658元 | 1.1808元 |
| 2026-03-31 | 1.1624元 | 1.1774元 |
| 2026-03-30 | 1.1660元 | 1.1810元 |
| 2026-03-27 | 1.1653元 | 1.1803元 |
| 2026-03-26 | 1.1624元 | 1.1774元 |
| 2026-03-25 | 1.1673元 | 1.1823元 |
| 2026-03-24 | 1.1631元 | 1.1781元 |
| 2026-03-23 | 1.1584元 | 1.1734元 |
| 2026-03-20 | 1.1676元 | 1.1826元 |
| 2026-03-19 | 1.1693元 | 1.1843元 |
| 2026-03-18 | 1.1750元 | 1.1900元 |
| 2026-03-17 | 1.1746元 | 1.1896元 |
| 2026-03-16 | 1.1769元 | 1.1919元 |
| 2026-03-13 | 1.1769元 | 1.1919元 |
| 2026-03-12 | 1.1782元 | 1.1932元 |
| 2026-03-11 | 1.1800元 | 1.1950元 |
| 2026-03-10 | 1.1783元 | 1.1933元 |
| 2026-03-09 | 1.1749元 | 1.1899元 |
| 2026-03-06 | 1.1789元 | 1.1939元 |
| 2026-03-05 | 1.1760元 | 1.1910元 |
| 2026-03-04 | 1.1766元 | 1.1916元 |
| 2026-03-03 | 1.1800元 | 1.1950元 |
| 2026-03-02 | 1.1881元 | 1.2031元 |