华安添祥6个月持有混合A (011390.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理石雨欣许富强基金类型混合型成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1830元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率142.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.90% (5626 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安添祥6个月持有混合C |
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华安添祥6个月持有混合A(011390) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,687.35万 | 19.89% |
| (其中) 股票 | 1,687.35万 | 19.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,830.38万 | 68.72% |
| (其中) 债券 | 5,830.38万 | 68.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 930.76万 | 10.97% |
| 4 | 其他资产 | 36.00万 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 831.97万 | 9.81% |
| 金融业 | 270.90万 | 3.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54.73万 | 0.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49.12万 | 0.58% |
| 房地产业 | 43.98万 | 0.52% |
| 批发和零售业 | 40.32万 | 0.48% |
| 文化、体育和娱乐业 | 35.85万 | 0.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 31.01万 | 0.37% |
| 租赁和商务服务业 | 12.94万 | 0.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.73%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 241.05万 | 2.84% |
| 非日常生活消费品 | 52.54万 | 0.62% |
| 日常消费品 | 22.94万 | 0.27% |
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