华安添祥6个月持有混合A
(011390.jj ) 华安基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2021-07-21总资产规模1.03亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1878元 (2026-01-07) 基金经理石雨欣许富强管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率142.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.27% (5069 / 8998)
相关基金: 主从基金: 华安添祥6个月持有混合C
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华安添祥6个月持有混合A(011390) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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华安添祥6个月持有混合A.(011390) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华安添祥6个月持有混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.17元1.03亿8,772.46万元--
2025-06-301.12元1.19亿1.06亿元--
2025-03-311.12元1.31亿1.17亿元--
2024-12-311.09元1.44亿1.32亿元--
2024-09-301.09元1.89亿1.74亿元--
2024-06-301.04元2.04亿1.96亿元--
2024-03-31--2.78亿2.73亿元--

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