华安添祥6个月持有混合A (011390.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理石雨欣许富强基金类型混合型成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1755元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率142.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (5682 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安添祥6个月持有混合C |
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华安添祥6个月持有混合A(011390) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.16元 | 8,386.18万 | 7,214.54万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 9,387.02万 | 7,996.44万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 1.03亿 | 8,772.46万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1.19亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 1.31亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1.44亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1.89亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 2.04亿 | 1.96亿元 | -- |