华安添祥6个月持有混合A (011390.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理石雨欣许富强基金类型混合型成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1489元 (2026-07-31) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (5217 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安添祥6个月持有混合C |
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华安添祥6个月持有混合A(011390) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-12-10 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 52.49万元 | 0.80% | 13.12万元 | 0.20% |
| 2025-02-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 179.51万元 | 0.80% | 44.88万元 | 0.20% |