华安添祥6个月持有混合A (011390.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1739元 (2025-12-31) 基金经理石雨欣许富强管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率142.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.01% (4868 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安添祥6个月持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安添祥6个月持有混合A(011390) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 52.49万元 | 0.80% | 13.12万元 | 0.20% |
| 2025-02-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 179.51万元 | 0.80% | 44.88万元 | 0.20% |
| 2024-07-09 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 110.26万元 | 0.80% | 27.57万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-03-01 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |