华安添祥6个月持有混合A (011390.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1914元 (2026-02-13) 基金经理石雨欣许富强管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率142.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.24% (5261 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安添祥6个月持有混合C |
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华安添祥6个月持有混合A(011390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1914元 | 1.2064元 |
| 2026-02-12 | 1.1953元 | 1.2103元 |
| 2026-02-11 | 1.1958元 | 1.2108元 |
| 2026-02-10 | 1.1975元 | 1.2125元 |
| 2026-02-09 | 1.1981元 | 1.2131元 |
| 2026-02-06 | 1.1928元 | 1.2078元 |
| 2026-02-05 | 1.1941元 | 1.2091元 |
| 2026-02-04 | 1.1973元 | 1.2123元 |
| 2026-02-03 | 1.1961元 | 1.2111元 |
| 2026-02-02 | 1.1871元 | 1.2021元 |
| 2026-01-30 | 1.1975元 | 1.2125元 |
| 2026-01-29 | 1.2027元 | 1.2177元 |
| 2026-01-28 | 1.2031元 | 1.2181元 |
| 2026-01-27 | 1.2029元 | 1.2179元 |
| 2026-01-26 | 1.1996元 | 1.2146元 |
| 2026-01-23 | 1.2045元 | 1.2195元 |
| 2026-01-22 | 1.1983元 | 1.2133元 |
| 2026-01-21 | 1.1992元 | 1.2142元 |
| 2026-01-20 | 1.1967元 | 1.2117元 |
| 2026-01-19 | 1.1960元 | 1.2110元 |
| 2026-01-16 | 1.1949元 | 1.2099元 |
| 2026-01-15 | 1.1936元 | 1.2086元 |
| 2026-01-14 | 1.1937元 | 1.2087元 |
| 2026-01-13 | 1.1903元 | 1.2053元 |
| 2026-01-12 | 1.1903元 | 1.2053元 |
| 2026-01-09 | 1.1867元 | 1.2017元 |
| 2026-01-08 | 1.1857元 | 1.2007元 |
| 2026-01-07 | 1.1878元 | 1.2028元 |
| 2026-01-06 | 1.1866元 | 1.2016元 |
| 2026-01-05 | 1.1805元 | 1.1955元 |
| 2025-12-31 | 1.1739元 | 1.1889元 |
| 2025-12-30 | 1.1738元 | 1.1888元 |
| 2025-12-29 | 1.1727元 | 1.1877元 |
| 2025-12-26 | 1.1748元 | 1.1898元 |
| 2025-12-25 | 1.1746元 | 1.1896元 |
| 2025-12-24 | 1.1727元 | 1.1877元 |
| 2025-12-23 | 1.1698元 | 1.1848元 |
| 2025-12-22 | 1.1705元 | 1.1855元 |
| 2025-12-19 | 1.1674元 | 1.1824元 |
| 2025-12-18 | 1.1649元 | 1.1799元 |
| 2025-12-17 | 1.1653元 | 1.1803元 |
| 2025-12-16 | 1.1621元 | 1.1771元 |
| 2025-12-15 | 1.1645元 | 1.1795元 |
| 2025-12-12 | 1.1654元 | 1.1804元 |
| 2025-12-11 | 1.1631元 | 1.1781元 |
| 2025-12-10 | 1.1660元 | 1.1810元 |
| 2025-12-09 | 1.1649元 | 1.1799元 |
| 2025-12-08 | 1.1657元 | 1.1807元 |
| 2025-12-05 | 1.1633元 | 1.1783元 |
| 2025-12-04 | 1.1604元 | 1.1754元 |