华安添祥6个月持有混合A (011390.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1739元 (2025-12-31) 基金经理石雨欣许富强管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率142.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.01% (4868 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安添祥6个月持有混合C |
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华安添祥6个月持有混合A(011390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1739元 | 1.1889元 |
| 2025-12-30 | 1.1738元 | 1.1888元 |
| 2025-12-29 | 1.1727元 | 1.1877元 |
| 2025-12-26 | 1.1748元 | 1.1898元 |
| 2025-12-25 | 1.1746元 | 1.1896元 |
| 2025-12-24 | 1.1727元 | 1.1877元 |
| 2025-12-23 | 1.1698元 | 1.1848元 |
| 2025-12-22 | 1.1705元 | 1.1855元 |
| 2025-12-19 | 1.1674元 | 1.1824元 |
| 2025-12-18 | 1.1649元 | 1.1799元 |
| 2025-12-17 | 1.1653元 | 1.1803元 |
| 2025-12-16 | 1.1621元 | 1.1771元 |
| 2025-12-15 | 1.1645元 | 1.1795元 |
| 2025-12-12 | 1.1654元 | 1.1804元 |
| 2025-12-11 | 1.1631元 | 1.1781元 |
| 2025-12-10 | 1.1660元 | 1.1810元 |
| 2025-12-09 | 1.1649元 | 1.1799元 |
| 2025-12-08 | 1.1657元 | 1.1807元 |
| 2025-12-05 | 1.1633元 | 1.1783元 |
| 2025-12-04 | 1.1604元 | 1.1754元 |
| 2025-12-03 | 1.1614元 | 1.1764元 |
| 2025-12-02 | 1.1629元 | 1.1779元 |
| 2025-12-01 | 1.1640元 | 1.1790元 |
| 2025-11-28 | 1.1634元 | 1.1784元 |
| 2025-11-27 | 1.1617元 | 1.1767元 |
| 2025-11-26 | 1.1616元 | 1.1766元 |
| 2025-11-25 | 1.1634元 | 1.1784元 |
| 2025-11-24 | 1.1616元 | 1.1766元 |
| 2025-11-21 | 1.1592元 | 1.1742元 |
| 2025-11-20 | 1.1659元 | 1.1809元 |
| 2025-11-19 | 1.1678元 | 1.1828元 |
| 2025-11-18 | 1.1694元 | 1.1844元 |
| 2025-11-17 | 1.1726元 | 1.1876元 |
| 2025-11-14 | 1.1739元 | 1.1889元 |
| 2025-11-13 | 1.1790元 | 1.1940元 |
| 2025-11-12 | 1.1758元 | 1.1908元 |
| 2025-11-11 | 1.1767元 | 1.1917元 |
| 2025-11-10 | 1.1772元 | 1.1922元 |
| 2025-11-07 | 1.1742元 | 1.1892元 |
| 2025-11-06 | 1.1717元 | 1.1867元 |
| 2025-11-05 | 1.1685元 | 1.1835元 |
| 2025-11-04 | 1.1677元 | 1.1827元 |
| 2025-11-03 | 1.1713元 | 1.1863元 |
| 2025-10-31 | 1.1690元 | 1.1840元 |
| 2025-10-30 | 1.1711元 | 1.1861元 |
| 2025-10-29 | 1.1740元 | 1.1890元 |
| 2025-10-28 | 1.1694元 | 1.1844元 |
| 2025-10-27 | 1.1714元 | 1.1864元 |
| 2025-10-24 | 1.1672元 | 1.1822元 |
| 2025-10-23 | 1.1648元 | 1.1798元 |