华安添祥6个月持有混合A (011390.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理石雨欣许富强基金类型混合型成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1489元 (2026-07-31) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (5216 / 9338) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安添祥6个月持有混合C |
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华安添祥6个月持有混合A(011390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1489元 | 1.1639元 |
| 2026-07-30 | 1.1457元 | 1.1607元 |
| 2026-07-29 | 1.1463元 | 1.1613元 |
| 2026-07-28 | 1.1421元 | 1.1571元 |
| 2026-07-27 | 1.1437元 | 1.1587元 |
| 2026-07-24 | 1.1383元 | 1.1533元 |
| 2026-07-23 | 1.1454元 | 1.1604元 |
| 2026-07-22 | 1.1441元 | 1.1591元 |
| 2026-07-21 | 1.1474元 | 1.1624元 |
| 2026-07-20 | 1.1460元 | 1.1610元 |
| 2026-07-17 | 1.1454元 | 1.1604元 |
| 2026-07-16 | 1.1547元 | 1.1697元 |
| 2026-07-15 | 1.1568元 | 1.1718元 |
| 2026-07-14 | 1.1529元 | 1.1679元 |
| 2026-07-13 | 1.1513元 | 1.1663元 |
| 2026-07-10 | 1.1579元 | 1.1729元 |
| 2026-07-09 | 1.1630元 | 1.1780元 |
| 2026-07-08 | 1.1609元 | 1.1759元 |
| 2026-07-07 | 1.1684元 | 1.1834元 |
| 2026-07-06 | 1.1739元 | 1.1889元 |
| 2026-07-03 | 1.1754元 | 1.1904元 |
| 2026-07-02 | 1.1722元 | 1.1872元 |
| 2026-07-01 | 1.1747元 | 1.1897元 |
| 2026-06-30 | 1.1682元 | 1.1832元 |
| 2026-06-29 | 1.1646元 | 1.1796元 |
| 2026-06-26 | 1.1596元 | 1.1746元 |
| 2026-06-25 | 1.1654元 | 1.1804元 |
| 2026-06-24 | 1.1644元 | 1.1794元 |
| 2026-06-23 | 1.1608元 | 1.1758元 |
| 2026-06-22 | 1.1649元 | 1.1799元 |
| 2026-06-18 | 1.1599元 | 1.1749元 |
| 2026-06-17 | 1.1632元 | 1.1782元 |
| 2026-06-16 | 1.1641元 | 1.1791元 |
| 2026-06-15 | 1.1667元 | 1.1817元 |
| 2026-06-12 | 1.1619元 | 1.1769元 |
| 2026-06-11 | 1.1573元 | 1.1723元 |
| 2026-06-10 | 1.1609元 | 1.1759元 |
| 2026-06-09 | 1.1625元 | 1.1775元 |
| 2026-06-08 | 1.1587元 | 1.1737元 |
| 2026-06-05 | 1.1667元 | 1.1817元 |
| 2026-06-04 | 1.1679元 | 1.1829元 |
| 2026-06-03 | 1.1693元 | 1.1843元 |
| 2026-06-02 | 1.1721元 | 1.1871元 |
| 2026-06-01 | 1.1717元 | 1.1867元 |
| 2026-05-29 | 1.1751元 | 1.1901元 |
| 2026-05-28 | 1.1771元 | 1.1921元 |
| 2026-05-27 | 1.1746元 | 1.1896元 |
| 2026-05-26 | 1.1769元 | 1.1919元 |
| 2026-05-25 | 1.1757元 | 1.1907元 |
| 2026-05-22 | 1.1755元 | 1.1905元 |