创金合信积极成长股票C(011378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 2.3043元 | 2.3043元 |
| 2026-09-01 | 2.3489元 | 2.3489元 |
| 2026-08-31 | 2.4216元 | 2.4216元 |
| 2026-08-28 | 2.3974元 | 2.3974元 |
| 2026-08-27 | 2.4599元 | 2.4599元 |
| 2026-08-26 | 2.3790元 | 2.3790元 |
| 2026-08-25 | 2.3297元 | 2.3297元 |
| 2026-08-24 | 2.3708元 | 2.3708元 |
| 2026-08-21 | 2.4083元 | 2.4083元 |
| 2026-08-20 | 2.4132元 | 2.4132元 |
| 2026-08-19 | 2.3950元 | 2.3950元 |
| 2026-08-18 | 2.5833元 | 2.5833元 |
| 2026-08-17 | 2.5525元 | 2.5525元 |
| 2026-08-14 | 2.4218元 | 2.4218元 |
| 2026-08-13 | 2.3996元 | 2.3996元 |
| 2026-08-12 | 2.4291元 | 2.4291元 |
| 2026-08-11 | 2.3859元 | 2.3859元 |
| 2026-08-10 | 2.4381元 | 2.4381元 |
| 2026-08-07 | 2.4071元 | 2.4071元 |
| 2026-08-06 | 2.3348元 | 2.3348元 |
| 2026-08-05 | 2.2877元 | 2.2877元 |
| 2026-08-04 | 2.1832元 | 2.1832元 |
| 2026-08-03 | 2.0510元 | 2.0510元 |
| 2026-07-31 | 2.2089元 | 2.2089元 |
| 2026-07-30 | 2.1703元 | 2.1703元 |
| 2026-07-29 | 2.2989元 | 2.2989元 |
| 2026-07-28 | 2.3706元 | 2.3706元 |
| 2026-07-27 | 2.5375元 | 2.5375元 |
| 2026-07-24 | 2.4943元 | 2.4943元 |
| 2026-07-23 | 2.4315元 | 2.4315元 |
| 2026-07-22 | 2.5318元 | 2.5318元 |
| 2026-07-21 | 2.5904元 | 2.5904元 |
| 2026-07-20 | 2.2926元 | 2.2926元 |
| 2026-07-17 | 2.3520元 | 2.3520元 |
| 2026-07-16 | 2.5310元 | 2.5310元 |
| 2026-07-15 | 2.6539元 | 2.6539元 |
| 2026-07-14 | 2.8054元 | 2.8054元 |
| 2026-07-13 | 2.7897元 | 2.7897元 |
| 2026-07-10 | 2.8721元 | 2.8721元 |
| 2026-07-09 | 3.0374元 | 3.0374元 |
| 2026-07-08 | 2.8732元 | 2.8732元 |
| 2026-07-07 | 2.8143元 | 2.8143元 |
| 2026-07-06 | 2.8053元 | 2.8053元 |
| 2026-07-03 | 2.7690元 | 2.7690元 |
| 2026-07-02 | 2.7538元 | 2.7538元 |
| 2026-07-01 | 2.9703元 | 2.9703元 |
| 2026-06-30 | 3.0324元 | 3.0324元 |
| 2026-06-29 | 2.9471元 | 2.9471元 |
| 2026-06-26 | 2.7680元 | 2.7680元 |
| 2026-06-25 | 2.7509元 | 2.7509元 |