创金合信积极成长股票C (011378.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5117元 (2026-03-06) 基金经理王先伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.48% (2886 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信积极成长股票A |
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创金合信积极成长股票C(011378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-03-05 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2026-03-04 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-03-03 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-03-02 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-02-27 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-02-26 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2026-02-25 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2026-02-24 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-02-13 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2026-02-12 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2026-02-11 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-02-10 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2026-02-09 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-02-06 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2026-02-05 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-02-04 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-02-03 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2026-02-02 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-01-30 | 1.6168元 | 1.6168元 |
| 2026-01-29 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2026-01-28 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2026-01-27 | 1.6794元 | 1.6794元 |
| 2026-01-26 | 1.6555元 | 1.6555元 |
| 2026-01-23 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2026-01-22 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2026-01-21 | 1.6634元 | 1.6634元 |
| 2026-01-20 | 1.6363元 | 1.6363元 |
| 2026-01-19 | 1.6585元 | 1.6585元 |
| 2026-01-16 | 1.6589元 | 1.6589元 |
| 2026-01-15 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2026-01-14 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2026-01-13 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2026-01-12 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-01-09 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2026-01-08 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-01-07 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2026-01-06 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-01-05 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2025-12-31 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2025-12-30 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2025-12-29 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2025-12-26 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2025-12-25 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2025-12-24 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2025-12-23 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2025-12-22 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2025-12-19 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2025-12-18 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2025-12-17 | 1.3503元 | 1.3503元 |