创金合信积极成长股票C (011378.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理王先伟基金类型股票型成立日期2021-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9126元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率13.13% (2413 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信积极成长股票(011377) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信积极成长股票C(011378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.9126元 | 1.9126元 |
| 2026-05-08 | 1.8015元 | 1.8015元 |
| 2026-05-07 | 1.8456元 | 1.8456元 |
| 2026-05-06 | 1.7997元 | 1.7997元 |
| 2026-04-30 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2026-04-29 | 1.7014元 | 1.7014元 |
| 2026-04-28 | 1.7071元 | 1.7071元 |
| 2026-04-27 | 1.7094元 | 1.7094元 |
| 2026-04-24 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2026-04-23 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2026-04-22 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2026-04-21 | 1.6181元 | 1.6181元 |
| 2026-04-20 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2026-04-17 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-04-16 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2026-04-15 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-04-14 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2026-04-13 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-04-10 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2026-04-09 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2026-04-08 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-04-07 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-04-03 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-04-02 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-04-01 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-03-31 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-03-30 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-03-27 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-03-26 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-03-25 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-03-24 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-03-23 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-03-20 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-03-19 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-03-18 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-03-17 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-03-16 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-03-13 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-03-12 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-03-11 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-03-10 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-03-09 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-03-06 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-03-05 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2026-03-04 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-03-03 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-03-02 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-02-27 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-02-26 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2026-02-25 | 1.6275元 | 1.6275元 |