创金合信积极成长股票C (011378.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理王先伟基金类型股票型成立日期2021-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7680元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率20.83% (1334 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信积极成长股票(011377) |
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创金合信积极成长股票C(011378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.7680元 | 2.7680元 |
| 2026-06-25 | 2.7509元 | 2.7509元 |
| 2026-06-24 | 2.6663元 | 2.6663元 |
| 2026-06-23 | 2.5229元 | 2.5229元 |
| 2026-06-22 | 2.5419元 | 2.5419元 |
| 2026-06-18 | 2.5087元 | 2.5087元 |
| 2026-06-17 | 2.4698元 | 2.4698元 |
| 2026-06-16 | 2.3356元 | 2.3356元 |
| 2026-06-15 | 2.2808元 | 2.2808元 |
| 2026-06-12 | 2.1770元 | 2.1770元 |
| 2026-06-11 | 2.2112元 | 2.2112元 |
| 2026-06-10 | 2.1251元 | 2.1251元 |
| 2026-06-09 | 2.0947元 | 2.0947元 |
| 2026-06-08 | 1.9822元 | 1.9822元 |
| 2026-06-05 | 2.0483元 | 2.0483元 |
| 2026-06-04 | 2.1373元 | 2.1373元 |
| 2026-06-03 | 2.0748元 | 2.0748元 |
| 2026-06-02 | 2.0338元 | 2.0338元 |
| 2026-06-01 | 1.9879元 | 1.9879元 |
| 2026-05-29 | 2.0653元 | 2.0653元 |
| 2026-05-28 | 2.1674元 | 2.1674元 |
| 2026-05-27 | 2.0989元 | 2.0989元 |
| 2026-05-26 | 2.1778元 | 2.1778元 |
| 2026-05-25 | 2.2301元 | 2.2301元 |
| 2026-05-22 | 2.1548元 | 2.1548元 |
| 2026-05-21 | 2.1192元 | 2.1192元 |
| 2026-05-20 | 2.2421元 | 2.2421元 |
| 2026-05-19 | 2.1486元 | 2.1486元 |
| 2026-05-18 | 2.0515元 | 2.0515元 |
| 2026-05-15 | 2.0281元 | 2.0281元 |
| 2026-05-14 | 1.9755元 | 1.9755元 |
| 2026-05-13 | 2.0327元 | 2.0327元 |
| 2026-05-12 | 1.9621元 | 1.9621元 |
| 2026-05-11 | 1.9126元 | 1.9126元 |
| 2026-05-08 | 1.8015元 | 1.8015元 |
| 2026-05-07 | 1.8456元 | 1.8456元 |
| 2026-05-06 | 1.7997元 | 1.7997元 |
| 2026-04-30 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2026-04-29 | 1.7014元 | 1.7014元 |
| 2026-04-28 | 1.7071元 | 1.7071元 |
| 2026-04-27 | 1.7094元 | 1.7094元 |
| 2026-04-24 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2026-04-23 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2026-04-22 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2026-04-21 | 1.6181元 | 1.6181元 |
| 2026-04-20 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2026-04-17 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-04-16 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2026-04-15 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-04-14 | 1.5987元 | 1.5987元 |