创金合信积极成长股票C (011378.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5117元 (2026-03-06) 基金经理王先伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.48% (2886 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信积极成长股票A |
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创金合信积极成长股票C(011378) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,203.00万 | 85.36% |
| (其中) 股票 | 5,203.00万 | 85.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 384.21万 | 6.30% |
| (其中) 债券 | 384.21万 | 6.30% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 255.87万 | 4.20% |
| 4 | 其他资产 | 251.93万 | 4.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,433.54万 | 72.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 475.39万 | 7.80% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.82%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 294.07万 | 4.82% |
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