创金合信积极成长股票C (011378.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4617元 (2026-03-13) 基金经理王先伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.73% (3058 / 5704) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信积极成长股票A |
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创金合信积极成长股票C(011378) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.37元 | 2,186.92万 | 1,590.72万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 6,627.26万 | 4,689.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 4,350.90万 | 4,204.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 3,783.17万 | 4,067.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 5,814.53万 | 6,729.78万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.77元 | 3,065.97万 | 3,966.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 3,952.25万 | 5,920.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,275.85万 | 6,063.32万元 | -- |