创金合信积极成长股票C (011378.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理王先伟基金类型股票型成立日期2021-02-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4315元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率17.68% (1143 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信积极成长股票(011377) |
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创金合信积极成长股票C(011378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.4315元 | 2.4315元 |
| 2026-07-22 | 2.5318元 | 2.5318元 |
| 2026-07-21 | 2.5904元 | 2.5904元 |
| 2026-07-20 | 2.2926元 | 2.2926元 |
| 2026-07-17 | 2.3520元 | 2.3520元 |
| 2026-07-16 | 2.5310元 | 2.5310元 |
| 2026-07-15 | 2.6539元 | 2.6539元 |
| 2026-07-14 | 2.8054元 | 2.8054元 |
| 2026-07-13 | 2.7897元 | 2.7897元 |
| 2026-07-10 | 2.8721元 | 2.8721元 |
| 2026-07-09 | 3.0374元 | 3.0374元 |
| 2026-07-08 | 2.8732元 | 2.8732元 |
| 2026-07-07 | 2.8143元 | 2.8143元 |
| 2026-07-06 | 2.8053元 | 2.8053元 |
| 2026-07-03 | 2.7690元 | 2.7690元 |
| 2026-07-02 | 2.7538元 | 2.7538元 |
| 2026-07-01 | 2.9703元 | 2.9703元 |
| 2026-06-30 | 3.0324元 | 3.0324元 |
| 2026-06-29 | 2.9471元 | 2.9471元 |
| 2026-06-26 | 2.7680元 | 2.7680元 |
| 2026-06-25 | 2.7509元 | 2.7509元 |
| 2026-06-24 | 2.6663元 | 2.6663元 |
| 2026-06-23 | 2.5229元 | 2.5229元 |
| 2026-06-22 | 2.5419元 | 2.5419元 |
| 2026-06-18 | 2.5087元 | 2.5087元 |
| 2026-06-17 | 2.4698元 | 2.4698元 |
| 2026-06-16 | 2.3356元 | 2.3356元 |
| 2026-06-15 | 2.2808元 | 2.2808元 |
| 2026-06-12 | 2.1770元 | 2.1770元 |
| 2026-06-11 | 2.2112元 | 2.2112元 |
| 2026-06-10 | 2.1251元 | 2.1251元 |
| 2026-06-09 | 2.0947元 | 2.0947元 |
| 2026-06-08 | 1.9822元 | 1.9822元 |
| 2026-06-05 | 2.0483元 | 2.0483元 |
| 2026-06-04 | 2.1373元 | 2.1373元 |
| 2026-06-03 | 2.0748元 | 2.0748元 |
| 2026-06-02 | 2.0338元 | 2.0338元 |
| 2026-06-01 | 1.9879元 | 1.9879元 |
| 2026-05-29 | 2.0653元 | 2.0653元 |
| 2026-05-28 | 2.1674元 | 2.1674元 |
| 2026-05-27 | 2.0989元 | 2.0989元 |
| 2026-05-26 | 2.1778元 | 2.1778元 |
| 2026-05-25 | 2.2301元 | 2.2301元 |
| 2026-05-22 | 2.1548元 | 2.1548元 |
| 2026-05-21 | 2.1192元 | 2.1192元 |
| 2026-05-20 | 2.2421元 | 2.2421元 |
| 2026-05-19 | 2.1486元 | 2.1486元 |
| 2026-05-18 | 2.0515元 | 2.0515元 |
| 2026-05-15 | 2.0281元 | 2.0281元 |
| 2026-05-14 | 1.9755元 | 1.9755元 |