创金合信积极成长股票A (011377.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理王先伟基金类型股票型成立日期2021-02-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4158元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率10.26倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.18% (1142 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信积极成长股票C |
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创金合信积极成长股票A(011377) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 2.4158元 | 2.4158元 |
| 2026-08-31 | 2.4905元 | 2.4905元 |
| 2026-08-28 | 2.4655元 | 2.4655元 |
| 2026-08-27 | 2.5298元 | 2.5298元 |
| 2026-08-26 | 2.4466元 | 2.4466元 |
| 2026-08-25 | 2.3959元 | 2.3959元 |
| 2026-08-24 | 2.4380元 | 2.4380元 |
| 2026-08-21 | 2.4765元 | 2.4765元 |
| 2026-08-20 | 2.4815元 | 2.4815元 |
| 2026-08-19 | 2.4628元 | 2.4628元 |
| 2026-08-18 | 2.6564元 | 2.6564元 |
| 2026-08-17 | 2.6247元 | 2.6247元 |
| 2026-08-14 | 2.4902元 | 2.4902元 |
| 2026-08-13 | 2.4673元 | 2.4673元 |
| 2026-08-12 | 2.4976元 | 2.4976元 |
| 2026-08-11 | 2.4531元 | 2.4531元 |
| 2026-08-10 | 2.5068元 | 2.5068元 |
| 2026-08-07 | 2.4748元 | 2.4748元 |
| 2026-08-06 | 2.4005元 | 2.4005元 |
| 2026-08-05 | 2.3520元 | 2.3520元 |
| 2026-08-04 | 2.2445元 | 2.2445元 |
| 2026-08-03 | 2.1086元 | 2.1086元 |
| 2026-07-31 | 2.2708元 | 2.2708元 |
| 2026-07-30 | 2.2311元 | 2.2311元 |
| 2026-07-29 | 2.3633元 | 2.3633元 |
| 2026-07-28 | 2.4369元 | 2.4369元 |
| 2026-07-27 | 2.6085元 | 2.6085元 |
| 2026-07-24 | 2.5639元 | 2.5639元 |
| 2026-07-23 | 2.4994元 | 2.4994元 |
| 2026-07-22 | 2.6025元 | 2.6025元 |
| 2026-07-21 | 2.6627元 | 2.6627元 |
| 2026-07-20 | 2.3565元 | 2.3565元 |
| 2026-07-17 | 2.4175元 | 2.4175元 |
| 2026-07-16 | 2.6014元 | 2.6014元 |
| 2026-07-15 | 2.7277元 | 2.7277元 |
| 2026-07-14 | 2.8833元 | 2.8833元 |
| 2026-07-13 | 2.8671元 | 2.8671元 |
| 2026-07-10 | 2.9518元 | 2.9518元 |
| 2026-07-09 | 3.1216元 | 3.1216元 |
| 2026-07-08 | 2.9528元 | 2.9528元 |
| 2026-07-07 | 2.8923元 | 2.8923元 |
| 2026-07-06 | 2.8830元 | 2.8830元 |
| 2026-07-03 | 2.8455元 | 2.8455元 |
| 2026-07-02 | 2.8299元 | 2.8299元 |
| 2026-07-01 | 3.0523元 | 3.0523元 |
| 2026-06-30 | 3.1160元 | 3.1160元 |
| 2026-06-29 | 3.0283元 | 3.0283元 |
| 2026-06-26 | 2.8442元 | 2.8442元 |
| 2026-06-25 | 2.8266元 | 2.8266元 |
| 2026-06-24 | 2.7397元 | 2.7397元 |