创金合信积极成长股票A (011377.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理王先伟基金类型股票型成立日期2021-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0828元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率409.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.94% (2036 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信积极成长股票C |
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创金合信积极成长股票A(011377) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 44.10万元 | 1.20% | 7.35万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 85.43万元 | 1.20% | 14.24万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 45.26万元 | 1.20% | 7.54万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |