创金合信积极成长股票A (011377.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理王先伟基金类型股票型成立日期2021-02-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3699元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率10.26倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.76% (1102 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信积极成长股票C |
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创金合信积极成长股票A(011377) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.12元 | 9,372.03万 | 3,007.71万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.47元 | 4,120.94万 | 2,800.51万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.41元 | 3,639.75万 | 2,582.67万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.45元 | 3,616.44万 | 2,499.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 3,118.74万 | 2,948.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 2,656.61万 | 2,797.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 2,940.37万 | 3,337.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 2,046.41万 | 2,599.61万元 | -- |