创金合信积极成长股票A (011377.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理王先伟基金类型股票型成立日期2021-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8499元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率409.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.43% (2430 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信积极成长股票C |
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创金合信积极成长股票A(011377) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.18亿 | 87.32% |
| (其中) 股票 | 1.18亿 | 87.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 881.55万 | 6.55% |
| (其中) 债券 | 881.55万 | 6.55% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 351.00万 | 2.61% |
| 4 | 其他资产 | 474.34万 | 3.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.08亿 | 79.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 991.19万 | 7.36% |
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