创金合信积极成长股票A (011377.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理王先伟基金类型股票型成立日期2021-02-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4158元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率10.26倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.18% (1142 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信积极成长股票C |
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创金合信积极成长股票A(011377) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.94亿 | 88.94% |
| (其中) 股票 | 1.94亿 | 88.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 946.09万 | 4.35% |
| (其中) 债券 | 946.09万 | 4.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 852.06万 | 3.92% |
| 4 | 其他资产 | 607.89万 | 2.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.70亿 | 78.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,998.76万 | 9.18% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.48%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 321.04万 | 1.48% |
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